贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局2019年度部门决算

贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局2019年度部门决算

 

目录

 

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明
  （一）2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

 

 

一、贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局概况

（一）主要职能

1. 党工委主要职责：

贯彻落实党和国家的方针、政策，抓好开发区党的建设和社会主义精神文明建设；负责开发区机关和所属单位纪检监察、机构编制、人事宣传、统战、社会管理综合治理等工工作；指导开发区机关工、青、妇等群团组织开展活动；研究制定开发区经济社会发展目标、重大改革措施和关系全局性的政策问题；承担市委交办的其他事项。

2. 管委会主要职责：

（1）贯彻落实各项方针政策、法律法规及国家、省、市对开发区实行的各种优惠政策。

（2）编制开发区发展总体规划、计划和国民经济与社会发展规划、计划并组织实施。

（3）组织实施开发区的综合配套改革，建立适应开发区产业发展要求的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、风险投资机制和国有资产监管机制，培育发展各类市场和社会中介组织。

（4）负责开发区财政管理，调整和优化财政支出结构，建立相对独立的财政管理体制，对开发区国有资产实行监督管理。

（5）统筹、协调、管理开发区经济技术协作和招商引资工作。

（6）负责开发区市政基础设施和公共设施的开发建设管理。

（7）负责推进开发区文化、教育、卫生、人口计生、民政等社会事业全面发展。

（8）协调开发区企事业单位及有关部门派驻机构的工作。

（9）加强依法行政和行政执法监督工作，促进行政管理的制度化、规范化合法制化建设。

（10）承担市人民政府交办的其他工作。

3.财政局主要职责：

贯彻落实财政、预算、税收、财务会计等有关政策法规；编制开发区财政预决算；拟定开发区财政预算、财务会计管理制度并监督执行；负责财政金融和国有资产监督工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设10个职能部门：党政办公室、组织宣传人事部、经济发展局、财政局、住房和城乡建设局、社会事务局、建设服务中心、安监局、监察室、总工会。

另设4个派驻机构： 盘州市市场监督管理局两河分局、贵州省国家税务总局盘州市税务局双凤分局、贵州省国土资源厅红果经济开发区国土资源分局（红果经济开发区国土资源分局的人员经费和机构正常运转经费由红果开发区统一核算）。六盘水市公安局两河分局。

从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局部门决算包括：本级决算。

 

二、贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局2019年度部门决算情况说明
  （一）贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局2019年度收支决算总计1,741.97万元，与2018年相比，减少915.01万元，降低34.44%。主要原因是：项目资金收入减少   。（公开01表合计数）
  （二）贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1,741.97万元，其中：财政拨款收入1,701.49万元，占97.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入40.48万元，占2.32%。

（三）贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1,741.97万元，其中：基本支出1,340.69万元，占76.96%；项目支出401.28万元，占23.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局2019年度财政拨款收支决算总计1,701.49万元。与2018年相比，减少914.49万元，降低34.96%。主要原因是：财政拨款收入减少  。（公开04表合计数）

（五）贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,701.49万元，占本年支出合计的97.68%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少914.45万元，降低34.96%。主要原因是：项目资金支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出417.07万元，占24.51%；社会保障和就业支出138.43万元，占8.14%；卫生健康支出72.20万元，占4.24%；城乡社区支出328.76万元，占19.32%；资源勘探信息等支出300.00万元，占17.63%；自然资源海洋气象等支出116.33万元，占6.84%；住房保障支出268.70万元，占15.79%，其他支出60.00万元，占3.53%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,701.49万元，支出决算为1,701.49万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。其中：

（1）一般公共服务支出 (类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为358.25万元，支出决算为358.25万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（2）一般公共服务支出 (类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。当年预算为58.02万元，支出决算为58.02万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为130.00万元，支出决算为130.00万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为49.22万元，支出决算为49.22万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为22.98万元，支出决算为22.98万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）行政运行（项）。当年预算为328.76万元，支出决算为328.76万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（11）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管理（款）工业和信息产业支持（项）。当年预算为300.00万元，支出决算为300.00万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

（12）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。当年预算为116.33万元，支出决算为116.33万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为83.31万元，支出决算为83.31万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。当年预算为185.39万元，支出决算为185.39万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（15）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。当年预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（六）贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,340.69万元，其中：人员经费1,259.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费81.04万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为4.47万元，决算数小于预算数，主要原因是公务接待人数比上年减少。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.47万元，比上年减少0.03万元，降低0.69%，减少原因是公务接待人数比上年减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，；公务接待费支出4.47万元，占100%，比上年减少0.03万元，降低0.69%，减少原因是公务接待人数比上年减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费4.47万元。具体是：

国内公务接待支出4.47万元，主要是日常公务接待、外来考察调研接待和招商引资接待等。贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局2019年国内公务接待90批次，894人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出 万元，主要是用于  。

 

（九）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金360万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

 见“五、附件 《贵州红果经济开发区中心物流园项目支出绩效自评价报告》、《贵州国夏新能源科技有限公司新能源电池生产项目绩效自评价报告》”。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局机关运行经费支出81.04万元，比2018年增加19.18万元，增长31.01%，主要原因是财政拨入开发区在册人员工会福利费。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省六盘水市盘州市红果开发区财政局共有车辆111辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车111辆（其他用车主要是：公务、环卫及公务接待专用）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共事务支出的行政运行：主要是指贵州红果经济开发区办公室的人员经费支出(基本支出)。

（十八）一般公共事务支出的一般行政管理事务：主要是指贵州红果经济开发区的专项经费支出。

（十九）一般公共事务支出的财政事务事业运行：主要是指贵州红果经济开发区财政局的人员经费支出(基本支出)。

(二十)社会保障与就业支出：主要是指贵州红果经济开发区机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助、职工工伤保险基金补助支出和生育保险基金补助支出。

(二十一)卫生健康支出：主要是指贵州红果经济开发区的职工医疗保险费支出。

(二十二)城乡社区支出：主要是指贵州红果经济开发区住房和城乡建设局的人员经费支出(基本支出)

（二十三）农林水支出：主要是指贵州红果经济开发区生产发展项目的支出。

（二十四）资源勘探信息等支出：主要是指贵州红果经济开发区自然资源局的人员经费支出(基本支出)。

（二十五）住房保障支出：主要是指贵州红果经济开发区的职工住房公积金和购房补贴支出。

（二十六）其他支出：指贵州红果经济开发区的其他项目支出。

五、附件

1、贵州红果经济开发区中心物流园建设项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：本项目总占地面积646.88亩。结合实际情况分两期建设。

本项目一期建设总投资为50804.20万元。其中建筑安装工程费用43147.14万元，设备购置费1931万元，工程建设其他费用2282.05万元，预备费2368.01万元，征地拆迁补偿费1076万元。

本项目二期建设总投资为67872.45万元。其中建筑安装工程费用58671.96万元，设备购置费2049万元，工程建设其他费用3081.03万元，预备费3190.10万元，征地拆迁补偿费880.36万元。项目建设资金来源为企业自筹以及政府投资。

二、自评价结论

（2）自评价结论

根据年初设定的绩效目标，本项目建设进展情况：3#、4#、6#、7#仓库及保税仓库主体施工已完成；附属工程完善部分，2#主体一层施工、5#二层主体施工。资金到位10157万元。其中财政拨款300万元，皆全部用于物流园仓库主体支模、钢筋绑扎、混泥土浇筑。自评得分为100分。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）贵州红果经济开发区中心物流园建设项目支出自表

项目支出绩效自评表
项目名称		贵州红果经济开发区中心物流园建设项目
主管部门		贵州红果经济开发区管理委员会	实施单位	贵州省盘州市红腾开发投资有限公司
资金来源	资金总额（万元）	300
	财政资金	300
	其中：本级安排	300
	其他资金
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		完成物流园主体建设85%	完成物流园主体建设85%
自评价分数		100

 

2、贵州国夏新能源科技有限公司新能源生产电池项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：建设面积1200平方米，引入研发人员20人，总投资3000万元，进行锂离子电池的研发、检验和实验，包括安规测试室、电性能实验室、环境测试室、电池实验室、形貌分析室、化学分析室、物性分析室等。

（2）自评价结论：根据年初设定的绩效目标，本项目已部分目标任务，自评得分为100分。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）贵州国夏新能源科技有限公司新能源电池生产项目支出自评表

项目支出绩效自评表
项目名称		贵州国夏新能源科技有限公司新能源电池生产项目
主管部门		红果开发区经济发展局	实施单位	贵州国夏新能源科技有限公司
资金来源	资金总额（万元）	60
	财政资金	60
	其中：本级安排
	其他资金
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
			51.9%
自评价分数		100

 

 

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